第二百一十四章 玩转资本市场
点这次注入这个海天公司的是来至千前段时间对４的盈利，他从那三亿八千万里划了六千万，进入了这海天公司的账上。
而剩下的三亿两千万，除去戈给齐云海他们养猪场的五百万，剩下的全bu转入了他在那香港那个账hu。这时他香港的hutou里四亿一千一。
不过这次凑个整，连香港账hu上的钱加一起带四亿过去就够了，前段时间，他已经偷偷的把那四个亿在香港的hutou里，兑换成了美元。这还得感谢人民币对美元的升值，他那四个亿人民币换了五千一百多万美元，这次去玩的就是个心tiao，不过他相信前世的经历，还是会保佑他顺利的完成这次洗劫。
这时候米国最大的米国的投行们，采用的是办弥倍的扛杆原理。而证券商们则是更狠，有的低一点的给出的是办田倍的扛杆，最狠的给出的杠杆是幼倍。也就是说如果李志扬够狠，他的五千万美元作为保证金。然后选择最大的扛杆原理进行cao2作。那他在gu市上可以使用的则是历亿左右的资金。不过这样的风险也是尤其的大，如果gu市不那么听话，只是逆向波动几个点，那他就得损失几十个亿。他那点保证金也就灰飞烟灭了！
李志扬不打算玩的那么狠的，所以他觉得就选个差不多的扛杆就得了！于是他选了丑0倍的扛杆，其实他的资金也只够他玩驹倍的，他想玩。倍的，人家也不给他玩，他的钱还不够。于是他就在香港的雷曼分公司，就开始沽空了dao指。
他前世在年的３月日那天。再度失业。所以那天几度郁闷的他回到自己的出租房，就还特意看了一些金rong消息，所以对那天的事情和数据记忆的还算很清楚，因为在那之后他曾经无数次的咽过，如果自己当时要是未卜先知。能在米国gu市上捞一票，那得多好：一什么碧华源。什么百度，什么ma化腾，什么柳传志，那在哥的眼里就都是浮，
所以他对那天美国的各大金rong市场的暴跌的数据，记愕都还是很清楚的。不过在次贷危机正式爆发之后的一些数据，他就都不记得太多了。因为那是他每天都还在为了生计而奔波，哪有功夫去关心那玩意？
他记得很清楚，当时的新闻上说。在米国主要向信用不高的消费者提供抵押贷款的新世纪金rong公司口日宣布。公司没有足够的liu动资金来履行相关责任。由于美国房地产市场降温导致次级抵押贷款市场形势不断恶化，其他一些提供次级抵押贷款的金rong机构也传出了面临财务困境的消息。
jin接着第二天，美国商务bu日公布的数据显示，美国商品零售额２月份仅增加倪，增幅低于市场分析人士的预期。这一消息加速了当天纽约gu市的下跌。
当天纽约gu市收盘时，dao琼斯指数比前一个jiao易日下跌猛所点，收于枷咕点，跌幅为，慨。标准普尔劝zhonggu票指数下跌２８旺点，收于，矾咕点，跌幅为哦。以技术gu为主的纳斯达克综合指数下跌引刀点。收于２强劈点，跌幅为２，鳃。
这里面跌幅最大的就是dao指，所以他认为最值得zuo的也是dao指，那小数点后面每一个点的波动，都代表几千子或者上亿美元的liu动啊！
现在他所记得跟这次金rong危机有关数据就这么多，所以这次的机会是绝对不容错过的，否则他这个小爬虫，想要破盏成蝶就还不知dao要等多久
其实李志扬的金rong知识也不算多，对这样的期权cao2作的知识，更是匿乏，他所知dao也只是看涨和看跌而已。
这次他打算zuo的不是期货jiao易。二十dao指的期权jiao易，说白了也就是买dao指往下跌。跌的越狠，他就赚得越多。
期货和期权的不同在于，期货jiao易中。买卖双方ju有合约规定的对等的权利和义务。期权jiao易中！买方有以合约规定的价格是否买入或卖出期货合约的权利，而卖方则有被动履约的义务。一旦买方提出执行，卖方则必须以履约的方式了结其期权bu位。
其实期货说白了就是因为对货物未来的价格不确定而产生的jiao易，比如你zhong小麦，３月播zhong，可是你不确定月的价格是多少，你又怕赔钱。所以按照去年的价格，去年月每公斤麦比如说是块钱一公斤，但是你估计今年会高一点，所以你打算卖６块钱一公斤。
那么收购小麦的人，如果觉得今年的小麦价格到。月时可能会高于６块钱一公斤，那么他就会和你签订合同。到了口月他就会以６元的价格收购你的小麦。
所以不guan怎样zhong麦子的人都不会因为小麦市场的价格变动而赔钱。他的固定收益就是每公斤小麦６元。而收购的人如果到口月小麦的市场价格比６元高，那他就赚了钱。如果低那他就赔了钱。
而期权则完全是另一个概念，买卖双方，完全不涉及生产小麦和收购小如我觉得今年的小小麦价格到了十月份，会高干六块钢，在３月就卖出一份合同，合同上说收购一千斤小麦，每公斤６块钱。
可是有人觉得小麦的价格会跌。到了九月不会高于６块钱，那么他就会买进你这份合同。
双方会互相约定好权利金为刃元，如果到了九月小麦市场的价格是７块钱，７块钱的几个早已超出了合同上订好的６块钱。那么对方就要按照６块钱的价格来履行合同，那么你的获利就是每公斤小麦元乘以一千公斤。
如果到了九月小麦市场的价格没有到６块钱，那么我就损失了我的权利金刃元。
这就是在看涨，这就是认购权证。
如果你是看跌小麦，你认为小麦市场的价格到了九月，不会到达６元。那么你就卖出一份合同，九月卖出每公斤小麦６块钱，一共一千公斤。
那么认为小麦会在九月份价格超过６元的人，就会买你的合同。
到了九月如果小麦的市场价格，比如说是元每公斤，那么你就有权履行你的权利。也就是说，你可以按照合约，以６元一公斤的价格，卖给对方。
你的获利就是一千公斤乘以元。如果九月麦的市场价格是７元每公斤，那么你就损失你的权利金。
这就是zuo空，这就是认沽权证。
当然这只是理论上的cao2作，中间还会有一些费用的，比如税收等等。而且不会涉及到实物的jiao割，买卖双方，都是按照价格来谋取利冉的。
而这期权jiao的权证jiao易还要分美式和欧式两zhong，欧式的权证jiao易是说，必须要到合约上的截止日期才能行使权力。比如你在３月买入或者卖出的欧式６个月的合约，那么你就必须在月份才能行使你的权利。
可是美式的这不一样，它可以在六个耳内任何时间，只要价格超过了执行价格。你就可以行使权利。
所以美式权证jiao易的方式，更加liu行，也风险更大。
而这还不是他主要的牟利方式，在美式期权的jiao易中，你还可以买卖这些权证。比如你手里握有３月份卖出的个月小麦的认购权证，可是到了六月份小麦的市场价格已经达到了８块钱，你认为他还会继续chang高，所以并没有行使你的权利。
可是这时有些投机商，认为小麦价格可能会涨的更加离谱，他手里有没有这样的认购协议。那么他就会从你这里购买认购
点这次注入这个海天公司的是来至千前段时间对４的盈利，他从那三亿八千万里划了六千万，进入了这海天公司的账上。
而剩下的三亿两千万，除去戈给齐云海他们养猪场的五百万，剩下的全bu转入了他在那香港那个账hu。这时他香港的hutou里四亿一千一。
不过这次凑个整，连香港账hu上的钱加一起带四亿过去就够了，前段时间，他已经偷偷的把那四个亿在香港的hutou里，兑换成了美元。这还得感谢人民币对美元的升值，他那四个亿人民币换了五千一百多万美元，这次去玩的就是个心tiao，不过他相信前世的经历，还是会保佑他顺利的完成这次洗劫。
这时候米国最大的米国的投行们，采用的是办弥倍的扛杆原理。而证券商们则是更狠，有的低一点的给出的是办田倍的扛杆，最狠的给出的杠杆是幼倍。也就是说如果李志扬够狠，他的五千万美元作为保证金。然后选择最大的扛杆原理进行cao2作。那他在gu市上可以使用的则是历亿左右的资金。不过这样的风险也是尤其的大，如果gu市不那么听话，只是逆向波动几个点，那他就得损失几十个亿。他那点保证金也就灰飞烟灭了！
李志扬不打算玩的那么狠的，所以他觉得就选个差不多的扛杆就得了！于是他选了丑0倍的扛杆，其实他的资金也只够他玩驹倍的，他想玩。倍的，人家也不给他玩，他的钱还不够。于是他就在香港的雷曼分公司，就开始沽空了dao指。
他前世在年的３月日那天。再度失业。所以那天几度郁闷的他回到自己的出租房，就还特意看了一些金rong消息，所以对那天的事情和数据记忆的还算很清楚，因为在那之后他曾经无数次的咽过，如果自己当时要是未卜先知。能在米国gu市上捞一票，那得多好：一什么碧华源。什么百度，什么ma化腾，什么柳传志，那在哥的眼里就都是浮，
所以他对那天美国的各大金rong市场的暴跌的数据，记愕都还是很清楚的。不过在次贷危机正式爆发之后的一些数据，他就都不记得太多了。因为那是他每天都还在为了生计而奔波，哪有功夫去关心那玩意？
他记得很清楚，当时的新闻上说。在米国主要向信用不高的消费者提供抵押贷款的新世纪金rong公司口日宣布。公司没有足够的liu动资金来履行相关责任。由于美国房地产市场降温导致次级抵押贷款市场形势不断恶化，其他一些提供次级抵押贷款的金rong机构也传出了面临财务困境的消息。
jin接着第二天，美国商务bu日公布的数据显示，美国商品零售额２月份仅增加倪，增幅低于市场分析人士的预期。这一消息加速了当天纽约gu市的下跌。
当天纽约gu市收盘时，dao琼斯指数比前一个jiao易日下跌猛所点，收于枷咕点，跌幅为，慨。标准普尔劝zhonggu票指数下跌２８旺点，收于，矾咕点，跌幅为哦。以技术gu为主的纳斯达克综合指数下跌引刀点。收于２强劈点，跌幅为２，鳃。
这里面跌幅最大的就是dao指，所以他认为最值得zuo的也是dao指，那小数点后面每一个点的波动，都代表几千子或者上亿美元的liu动啊！
现在他所记得跟这次金rong危机有关数据就这么多，所以这次的机会是绝对不容错过的，否则他这个小爬虫，想要破盏成蝶就还不知dao要等多久
其实李志扬的金rong知识也不算多，对这样的期权cao2作的知识，更是匿乏，他所知dao也只是看涨和看跌而已。
这次他打算zuo的不是期货jiao易。二十dao指的期权jiao易，说白了也就是买dao指往下跌。跌的越狠，他就赚得越多。
期货和期权的不同在于，期货jiao易中。买卖双方ju有合约规定的对等的权利和义务。期权jiao易中！买方有以合约规定的价格是否买入或卖出期货合约的权利，而卖方则有被动履约的义务。一旦买方提出执行，卖方则必须以履约的方式了结其期权bu位。
其实期货说白了就是因为对货物未来的价格不确定而产生的jiao易，比如你zhong小麦，３月播zhong，可是你不确定月的价格是多少，你又怕赔钱。所以按照去年的价格，去年月每公斤麦比如说是块钱一公斤，但是你估计今年会高一点，所以你打算卖６块钱一公斤。
那么收购小麦的人，如果觉得今年的小麦价格到。月时可能会高于６块钱一公斤，那么他就会和你签订合同。到了口月他就会以６元的价格收购你的小麦。
所以不guan怎样zhong麦子的人都不会因为小麦市场的价格变动而赔钱。他的固定收益就是每公斤小麦６元。而收购的人如果到口月小麦的市场价格比６元高，那他就赚了钱。如果低那他就赔了钱。
而期权则完全是另一个概念，买卖双方，完全不涉及生产小麦和收购小如我觉得今年的小小麦价格到了十月份，会高干六块钢，在３月就卖出一份合同，合同上说收购一千斤小麦，每公斤６块钱。
可是有人觉得小麦的价格会跌。到了九月不会高于６块钱，那么他就会买进你这份合同。
双方会互相约定好权利金为刃元，如果到了九月小麦市场的价格是７块钱，７块钱的几个早已超出了合同上订好的６块钱。那么对方就要按照６块钱的价格来履行合同，那么你的获利就是每公斤小麦元乘以一千公斤。
如果到了九月小麦市场的价格没有到６块钱，那么我就损失了我的权利金刃元。
这就是在看涨，这就是认购权证。
如果你是看跌小麦，你认为小麦市场的价格到了九月，不会到达６元。那么你就卖出一份合同，九月卖出每公斤小麦６块钱，一共一千公斤。
那么认为小麦会在九月份价格超过６元的人，就会买你的合同。
到了九月如果小麦的市场价格，比如说是元每公斤，那么你就有权履行你的权利。也就是说，你可以按照合约，以６元一公斤的价格，卖给对方。
你的获利就是一千公斤乘以元。如果九月麦的市场价格是７元每公斤，那么你就损失你的权利金。
这就是zuo空，这就是认沽权证。
当然这只是理论上的cao2作，中间还会有一些费用的，比如税收等等。而且不会涉及到实物的jiao割，买卖双方，都是按照价格来谋取利冉的。
而这期权jiao的权证jiao易还要分美式和欧式两zhong，欧式的权证jiao易是说，必须要到合约上的截止日期才能行使权力。比如你在３月买入或者卖出的欧式６个月的合约，那么你就必须在月份才能行使你的权利。
可是美式的这不一样，它可以在六个耳内任何时间，只要价格超过了执行价格。你就可以行使权利。
所以美式权证jiao易的方式，更加liu行，也风险更大。
而这还不是他主要的牟利方式，在美式期权的jiao易中，你还可以买卖这些权证。比如你手里握有３月份卖出的个月小麦的认购权证，可是到了六月份小麦的市场价格已经达到了８块钱，你认为他还会继续chang高，所以并没有行使你的权利。
可是这时有些投机商，认为小麦价格可能会涨的更加离谱，他手里有没有这样的认购协议。那么他就会从你这里购买认购